8月3日基金净值:国寿安保智慧生活股票最新净值1.509,跌0.33%

2023-08-04 03:14:57 来源:证券之星


(资料图片)

8月3日,国寿安保智慧生活股票最新单位净值为1.509元,累计净值为2.08元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.96%,近3个月上涨2.37%,近6个月下跌8.55%,近1年下跌5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保智慧生活股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.48%,无债券类资产,现金占净值比10.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张琦,张琦于2015年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报122.25%。期间重仓股调仓次数共有107次,其中盈利次数为79次,胜率为73.83%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为4.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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